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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超
- 成立日期：
- 2015-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0210 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0150 |
0.61 |
| 2025-12-26 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0100 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0340 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0350 |
1.48 |
| 2025-12-22 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0490 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0120 |
-0.52 |
| 2025-12-18 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0220 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0560 |
2.44 |
| 2025-12-16 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0320 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0510 |
-2.14 |
| 2025-12-12 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0170 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0600 |
-2.48 |
| 2025-12-10 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0060 |
0.25 |
| 2025-12-08 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0910 |
3.91 |
| 2025-12-05 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0340 |
1.48 |
| 2025-12-04 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0180 |
0.79 |