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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超
- 成立日期：
- 2015-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0170 |
0.70 |
| 2026-04-02 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0910 |
-3.62 |
| 2026-04-01 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0780 |
3.20 |
| 2026-03-31 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0570 |
-2.28 |
| 2026-03-30 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0200 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0130 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.0660 |
-2.61 |
| 2026-03-25 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0800 |
3.27 |
| 2026-03-24 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0630 |
2.64 |
| 2026-03-23 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.1190 |
-4.75 |
| 2026-03-20 |
2.5050 |
2.5050 |
-0.0710 |
-2.76 |
| 2026-03-19 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0340 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0950 |
3.78 |
| 2026-03-17 |
2.5150 |
2.5150 |
-0.0780 |
-3.01 |
| 2026-03-16 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0860 |
-3.21 |
| 2026-03-12 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0190 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0230 |
-0.85 |
| 2026-03-10 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0730 |
2.76 |
| 2026-03-09 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0160 |
0.61 |