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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- 0.3008元
- 基金经理：
- 戴计辉
- 成立日期：
- 2015-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-29 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-28 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-27 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-24 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-23 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-22 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-21 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-20 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-17 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-16 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-15 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-14 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-13 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-10 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-09 |
0.9240 |
1.2250 |
0.0013 |
0.11 |
| 2023-11-08 |
0.9230 |
1.2240 |
0.0013 |
0.11 |
| 2023-11-07 |
0.9220 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-06 |
0.9220 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-03 |
0.9220 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-02 |
0.9220 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00 |