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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈桂都
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0002 |
0.01 |