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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 马斌博
- 成立日期：
- 2014-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3730 |
1.5230 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.3750 |
1.5250 |
-0.0225 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
1.3960 |
1.5460 |
0.0494 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
1.3500 |
1.5000 |
-0.0386 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
1.3860 |
1.5360 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.3880 |
1.5380 |
0.0118 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.3770 |
1.5270 |
-0.0182 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.3940 |
1.5440 |
0.0300 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
1.3660 |
1.5160 |
0.0247 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.3430 |
1.4930 |
-0.0536 |
-3.59 |
| 2026-03-20 |
1.3930 |
1.5430 |
0.0064 |
0.43 |
| 2026-03-19 |
1.3870 |
1.5370 |
-0.0365 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.4210 |
1.5710 |
0.0311 |
2.08 |
| 2026-03-17 |
1.3920 |
1.5420 |
-0.0418 |
-2.73 |
| 2026-03-16 |
1.4310 |
1.5810 |
0.0139 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
1.4180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.4180 |
1.5680 |
-0.0172 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
1.4340 |
1.5840 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.4320 |
1.5820 |
0.0536 |
3.62 |
| 2026-03-09 |
1.3820 |
1.5320 |
-0.0172 |
-1.14 |