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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 张科丰,田维
- 成立日期：
- 2015-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5211 |
1.7661 |
0.0114 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.5118 |
1.7568 |
-0.0131 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
1.5225 |
1.7675 |
-0.0067 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.5280 |
1.7730 |
0.0076 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.5218 |
1.7668 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.5265 |
1.7715 |
0.0094 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
1.5188 |
1.7638 |
0.0148 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
1.5067 |
1.7517 |
-0.0135 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.5177 |
1.7627 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-03-19 |
1.5154 |
1.7604 |
-0.0141 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
1.5269 |
1.7719 |
0.0054 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.5225 |
1.7675 |
-0.0121 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.5324 |
1.7774 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.5329 |
1.7779 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.5362 |
1.7812 |
-0.0081 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.5428 |
1.7878 |
0.0057 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.5381 |
1.7831 |
0.0092 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.5306 |
1.7756 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2026-03-06 |
1.5357 |
1.7807 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-05 |
1.5350 |
1.7800 |
0.0053 |
0.28 |