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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 田维,刘静
- 成立日期：
- 2015-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5090 |
1.7540 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.5083 |
1.7533 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.5087 |
1.7537 |
-0.0067 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.5142 |
1.7592 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.5101 |
1.7551 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.5080 |
1.7530 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.5063 |
1.7513 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.5042 |
1.7492 |
0.0045 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.5005 |
1.7455 |
0.0055 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.4960 |
1.7410 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.4949 |
1.7399 |
0.0108 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.4861 |
1.7311 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.4916 |
1.7366 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.4916 |
1.7366 |
0.0037 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.4886 |
1.7336 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.4908 |
1.7358 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.4876 |
1.7326 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.4941 |
1.7391 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.4925 |
1.7375 |
0.0105 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
1.4839 |
1.7289 |
0.0009 |
0.05 |