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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
10.7403 |
4.5446 |
-0.1417 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
10.8720 |
4.5993 |
-0.0054 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
10.8770 |
4.6014 |
0.0657 |
0.56 |
| 2026-02-10 |
10.8160 |
4.5761 |
0.0068 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
10.8097 |
4.5735 |
0.2300 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
10.5960 |
4.4847 |
-0.1211 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
10.7085 |
4.5314 |
-0.3639 |
-3.06 |
| 2026-02-04 |
11.0466 |
4.6719 |
0.4427 |
3.87 |
| 2026-02-03 |
10.6353 |
4.5010 |
0.7095 |
6.61 |
| 2026-02-02 |
9.9761 |
4.2272 |
-1.3959 |
-11.51 |
| 2026-01-30 |
11.2731 |
4.7660 |
-0.8236 |
-6.36 |
| 2026-01-29 |
12.0384 |
5.0839 |
0.6041 |
4.89 |
| 2026-01-28 |
11.4771 |
4.8507 |
0.4245 |
3.56 |
| 2026-01-27 |
11.0827 |
4.6869 |
-0.0034 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
11.0859 |
4.6882 |
0.3555 |
3.07 |
| 2026-01-23 |
10.7556 |
4.5510 |
0.2773 |
2.45 |
| 2026-01-22 |
10.4979 |
4.4439 |
-0.0429 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
10.5378 |
4.4605 |
0.3267 |
2.97 |
| 2026-01-20 |
10.2342 |
4.3344 |
0.1114 |
1.02 |
| 2026-01-19 |
10.1307 |
4.2914 |
0.1357 |
1.26 |