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- 份额规模：
- 463.87亿份
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 近一月排名：
- 118/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 178/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-12 |
0.3750 |
1.4020 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.3771 |
1.4270 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.3771 |
1.4220 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.3771 |
1.4180 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3848 |
1.4140 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.3880 |
1.4060 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3906 |
1.3960 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.4221 |
1.3970 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.3691 |
1.3780 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3691 |
1.3880 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3691 |
1.3970 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3691 |
1.4050 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3691 |
1.4130 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3940 |
1.4200 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3860 |
1.4110 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.3867 |
1.4080 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.3867 |
1.4090 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3851 |
1.4100 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3837 |
1.4090 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3814 |
1.4070 |
限制大额 |
开放 |