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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2617元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1332 |
1.3949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1331 |
1.3948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1331 |
1.3948 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1327 |
1.3944 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1319 |
1.3936 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1314 |
1.3931 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1309 |
1.3926 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1304 |
1.3921 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1300 |
1.3917 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1302 |
1.3919 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1300 |
1.3917 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1295 |
1.3912 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1287 |
1.3904 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1284 |
1.3901 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1288 |
1.3905 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1284 |
1.3901 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1284 |
1.3901 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1285 |
1.3902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1285 |
1.3902 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.1295 |
1.3912 |
0.0001 |
0.01 |