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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 徐文祥,陈立
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1253 |
1.2393 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1262 |
1.2402 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.1270 |
1.2410 |
0.0063 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
1.1213 |
1.2353 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.1246 |
1.2386 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1238 |
1.2378 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.1205 |
1.2345 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1214 |
1.2354 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1209 |
1.2349 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.1190 |
1.2330 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-20 |
1.1216 |
1.2356 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-03-19 |
1.1173 |
1.2313 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.1205 |
1.2345 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.1181 |
1.2321 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1185 |
1.2325 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1174 |
1.2314 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1165 |
1.2305 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.1197 |
1.2337 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1210 |
1.2350 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.1175 |
1.2315 |
-0.0040 |
-0.32 |