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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- 0.3191元
- 基金经理：
- 聂曙光
- 成立日期：
- 2015-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-17 |
1.0126 |
1.3317 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-16 |
1.0127 |
1.3318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-15 |
1.0127 |
1.3318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-14 |
1.0127 |
1.3318 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-13 |
1.0128 |
1.3319 |
0.0027 |
0.20 |
| 2021-09-10 |
1.0108 |
1.3299 |
0.0018 |
0.13 |
| 2021-09-09 |
1.0095 |
1.3286 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-08 |
1.0095 |
1.3286 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-07 |
1.0096 |
1.3287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-06 |
1.0096 |
1.3287 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-03 |
1.0097 |
1.3288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-02 |
1.0097 |
1.3288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-01 |
1.0097 |
1.3288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-31 |
1.0097 |
1.3288 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-30 |
1.0098 |
1.3289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-27 |
1.0098 |
1.3289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-26 |
1.0098 |
1.3289 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-25 |
1.0099 |
1.3290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-24 |
1.0099 |
1.3290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-23 |
1.0099 |
1.3290 |
-0.0001 |
-0.01 |