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- 基金估值：
-
[11-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-11-07 |
0.1905 |
0.1905 |
0.0009 |
0.47 |
| 2019-11-06 |
0.1896 |
0.1896 |
-0.0012 |
-0.63 |
| 2019-11-05 |
0.1908 |
0.1908 |
0.0010 |
0.53 |
| 2019-11-04 |
0.1898 |
0.1898 |
0.0014 |
0.74 |
| 2019-11-01 |
0.1884 |
0.1884 |
0.0018 |
0.96 |
| 2019-10-31 |
0.1866 |
0.1866 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2019-10-30 |
0.1867 |
0.1867 |
-0.0008 |
-0.43 |
| 2019-10-29 |
0.1875 |
0.1875 |
0.0010 |
0.54 |
| 2019-10-28 |
0.1865 |
0.1865 |
0.0011 |
0.59 |
| 2019-10-25 |
0.1854 |
0.1854 |
0.0010 |
0.54 |
| 2019-10-24 |
0.1844 |
0.1844 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-10-23 |
0.1844 |
0.1844 |
-0.0010 |
-0.54 |
| 2019-10-22 |
0.1854 |
0.1854 |
-0.0005 |
-0.27 |
| 2019-10-21 |
0.1859 |
0.1859 |
0.0006 |
0.32 |
| 2019-10-18 |
0.1853 |
0.1853 |
0.0002 |
0.11 |
| 2019-10-17 |
0.1851 |
0.1851 |
0.0004 |
0.22 |
| 2019-10-16 |
0.1847 |
0.1847 |
-0.0007 |
-0.38 |
| 2019-10-15 |
0.1854 |
0.1854 |
0.0006 |
0.32 |
| 2019-10-14 |
0.1848 |
0.1848 |
-0.0007 |
-0.38 |
| 2019-10-11 |
0.1855 |
0.1855 |
0.0031 |
1.70 |