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- 份额规模：
- 242.12亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2014-10-17
- 近一月排名：
- 114/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 175/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-12 |
0.3633 |
1.3500 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.3573 |
1.3710 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.3582 |
1.3970 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.3605 |
1.4220 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3756 |
1.4460 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.3733 |
1.4610 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3831 |
1.4840 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.4038 |
1.4950 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.4056 |
1.4880 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.4056 |
1.4760 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.4056 |
1.4650 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.4056 |
1.4690 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.4168 |
1.5020 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.4028 |
1.4780 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3898 |
1.5390 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.3844 |
1.5230 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.3844 |
1.5090 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.4122 |
1.4940 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.4695 |
1.4950 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3708 |
1.4910 |
限制大额 |
开放 |