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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.24亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.6160 |
4.8360 |
-0.0721 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
4.6760 |
4.8960 |
0.0120 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
4.6660 |
4.8860 |
0.0360 |
0.65 |
| 2025-12-26 |
4.6360 |
4.8560 |
-0.0385 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
4.6680 |
4.8880 |
-0.0204 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
4.6850 |
4.9050 |
0.0853 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
4.6140 |
4.8340 |
0.0120 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
4.6040 |
4.8240 |
0.1574 |
2.93 |
| 2025-12-19 |
4.4730 |
4.6930 |
0.0072 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
4.4670 |
4.6870 |
-0.1033 |
-1.89 |
| 2025-12-17 |
4.5530 |
4.7730 |
0.1802 |
3.41 |
| 2025-12-16 |
4.4030 |
4.6230 |
-0.0553 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
4.4490 |
4.6690 |
-0.0493 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
4.4900 |
4.7100 |
0.0637 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
4.4370 |
4.6570 |
-0.0985 |
-1.81 |
| 2025-12-10 |
4.5190 |
4.7390 |
-0.0024 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
4.5210 |
4.7410 |
0.0252 |
0.47 |
| 2025-12-08 |
4.5000 |
4.7200 |
0.1021 |
1.93 |
| 2025-12-05 |
4.4150 |
4.6350 |
0.0108 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
4.4060 |
4.6260 |
0.0240 |
0.46 |