加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.6670 |
4.8870 |
-0.0312 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
4.6930 |
4.9130 |
0.0060 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
4.6880 |
4.9080 |
-0.0685 |
-1.20 |
| 2026-02-10 |
4.7450 |
4.9650 |
0.0168 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
4.7310 |
4.9510 |
0.1406 |
2.54 |
| 2026-02-06 |
4.6140 |
4.8340 |
0.0024 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
4.6120 |
4.8320 |
-0.0445 |
-0.80 |
| 2026-02-04 |
4.6490 |
4.8690 |
-0.0781 |
-1.38 |
| 2026-02-03 |
4.7140 |
4.9340 |
0.0541 |
0.96 |
| 2026-02-02 |
4.6690 |
4.8890 |
-0.1178 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
4.7670 |
4.9870 |
0.0360 |
0.63 |
| 2026-01-29 |
4.7370 |
4.9570 |
-0.1190 |
-2.05 |
| 2026-01-28 |
4.8360 |
5.0560 |
0.0300 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
4.8110 |
5.0310 |
0.0457 |
0.80 |
| 2026-01-26 |
4.7730 |
4.9930 |
-0.0613 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
4.8240 |
5.0440 |
-0.1045 |
-1.77 |
| 2026-01-22 |
4.9110 |
5.1310 |
0.0769 |
1.32 |
| 2026-01-21 |
4.8470 |
5.0670 |
0.0481 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
4.8070 |
5.0270 |
-0.0961 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
4.8870 |
5.1070 |
0.0517 |
0.89 |