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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2014-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3110 |
1.5060 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.3120 |
1.5070 |
-0.0093 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
1.3200 |
1.5150 |
0.0105 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
1.3110 |
1.5060 |
-0.0105 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.3200 |
1.5150 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.3220 |
1.5170 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.3200 |
1.5150 |
-0.0081 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
1.3270 |
1.5220 |
0.0093 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.3190 |
1.5140 |
0.0116 |
0.76 |
| 2026-03-23 |
1.3090 |
1.5040 |
-0.0116 |
-0.76 |
| 2026-03-20 |
1.3190 |
1.5140 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.3210 |
1.5160 |
-0.0093 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.3290 |
1.5240 |
0.0047 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.3250 |
1.5200 |
-0.0116 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
1.3350 |
1.5300 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.3370 |
1.5320 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.3430 |
1.5380 |
-0.0058 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.3480 |
1.5430 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.3490 |
1.5440 |
0.0081 |
0.52 |
| 2026-03-09 |
1.3420 |
1.5370 |
-0.0081 |
-0.52 |