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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4500元
- 基金经理：
- 袁怡纯
- 成立日期：
- 2014-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1660 |
1.6160 |
0.0162 |
0.95 |
| 2026-01-15 |
1.1550 |
1.6050 |
-0.0133 |
-0.77 |
| 2026-01-14 |
1.1640 |
1.6140 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-01-13 |
1.1660 |
1.6160 |
-0.0369 |
-2.10 |
| 2026-01-12 |
1.1910 |
1.6410 |
0.0398 |
2.32 |
| 2026-01-09 |
1.1640 |
1.6140 |
0.0266 |
1.57 |
| 2026-01-08 |
1.1460 |
1.5960 |
0.0103 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.1390 |
1.5890 |
0.0089 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
1.1330 |
1.5830 |
0.0177 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.1210 |
1.5710 |
0.0266 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
1.1030 |
1.5530 |
0.0103 |
0.64 |
| 2025-12-30 |
1.0960 |
1.5460 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.0940 |
1.5440 |
0.0044 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.0910 |
1.5410 |
0.0074 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.0860 |
1.5360 |
0.0074 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.0810 |
1.5310 |
0.0192 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.0680 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0680 |
1.5180 |
0.0148 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.0580 |
1.5080 |
0.0118 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.0500 |
1.5000 |
0.0015 |
0.10 |