加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2014-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0960 |
4.83 |
| 2026-03-31 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0960 |
5.06 |
| 2026-03-26 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0250 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0100 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0670 |
3.63 |
| 2026-03-23 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0830 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0450 |
-2.28 |
| 2026-03-19 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0480 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0240 |
1.20 |
| 2026-03-17 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0140 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0200 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0220 |
-1.08 |
| 2026-03-10 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0520 |
2.62 |
| 2026-03-09 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0290 |
-1.44 |
| 2026-03-06 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0440 |
2.24 |