加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2014-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0110 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0150 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0260 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0240 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0390 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0380 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0120 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0090 |
0.43 |