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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2014-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0190 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0230 |
1.09 |
| 2026-02-09 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0230 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0180 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0340 |
1.66 |
| 2026-02-02 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0620 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0290 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0290 |
-1.34 |
| 2026-01-27 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0210 |
-0.96 |
| 2026-01-26 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0160 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0290 |
1.33 |
| 2026-01-22 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0360 |
-1.63 |
| 2026-01-21 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0270 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0200 |
-0.89 |