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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨涛
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-04-07 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-04-01 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-25 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-20 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0030 |
-0.24 |