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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 黄星霖
- 成立日期：
- 2014-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9199 |
1.1199 |
-0.0175 |
-1.69 |
| 2026-04-02 |
0.9357 |
1.1357 |
-0.0420 |
-3.89 |
| 2026-04-01 |
0.9736 |
1.1736 |
0.0234 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
0.9525 |
1.1525 |
-0.0195 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
0.9701 |
1.1701 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9706 |
1.1706 |
0.0111 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
0.9606 |
1.1606 |
-0.0259 |
-2.38 |
| 2026-03-25 |
0.9840 |
1.1840 |
0.0215 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
0.9646 |
1.1646 |
0.0343 |
3.31 |
| 2026-03-23 |
0.9337 |
1.1337 |
-0.0697 |
-6.31 |
| 2026-03-20 |
0.9966 |
1.1966 |
-0.0463 |
-4.03 |
| 2026-03-19 |
1.0384 |
1.2384 |
-0.0257 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.0616 |
1.2616 |
0.0350 |
3.07 |
| 2026-03-17 |
1.0300 |
1.2300 |
-0.0434 |
-3.66 |
| 2026-03-16 |
1.0691 |
1.2691 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.0721 |
1.2721 |
-0.0313 |
-2.56 |
| 2026-03-12 |
1.1003 |
1.3003 |
-0.0111 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
1.1103 |
1.3103 |
-0.0207 |
-1.66 |
| 2026-03-10 |
1.1290 |
1.3290 |
0.0210 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
1.1101 |
1.3101 |
0.0361 |
3.03 |