加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2014-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.6330 |
3.6330 |
0.0288 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
3.6042 |
3.6042 |
0.0548 |
1.54 |
| 2026-01-08 |
3.5494 |
3.5494 |
-0.0246 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
3.5740 |
3.5740 |
-0.0284 |
-0.79 |
| 2026-01-06 |
3.6024 |
3.6024 |
0.0552 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
3.5472 |
3.5472 |
0.0316 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
3.5156 |
3.5156 |
0.0184 |
0.53 |
| 2025-12-30 |
3.4972 |
3.4972 |
0.0393 |
1.14 |
| 2025-12-29 |
3.4579 |
3.4579 |
-0.0392 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
3.4971 |
3.4971 |
0.0180 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
3.4791 |
3.4791 |
0.0179 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
3.4612 |
3.4612 |
0.0070 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
3.4542 |
3.4542 |
0.0081 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
3.4461 |
3.4461 |
0.0205 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
3.4256 |
3.4256 |
0.0085 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
3.4171 |
3.4171 |
-0.0144 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
3.4315 |
3.4315 |
0.0620 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
3.3695 |
3.3695 |
-0.0491 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
3.4186 |
3.4186 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
3.4191 |
3.4191 |
0.0477 |
1.41 |