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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 郭晓晖
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3735 |
1.4445 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-07 |
1.3732 |
1.4442 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.3724 |
1.4434 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.3718 |
1.4428 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3716 |
1.4426 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.3714 |
1.4424 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.3711 |
1.4421 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3704 |
1.4414 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.3701 |
1.4411 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.3698 |
1.4408 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3696 |
1.4406 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.3693 |
1.4403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3692 |
1.4402 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3690 |
1.4400 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.3686 |
1.4396 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.3682 |
1.4392 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.3679 |
1.4389 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3680 |
1.4390 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3678 |
1.4388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3677 |
1.4387 |
0.0001 |
0.01 |