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- 份额规模：
- 1009.84亿份
- 基金经理：
- 季参平
- 成立日期：
- 2014-09-12
- 近一月排名：
- 753/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 665/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-13 |
0.2820 |
1.0620 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.2877 |
1.0710 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.2868 |
1.0760 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2868 |
1.0760 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2925 |
1.0770 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.2937 |
1.0740 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2973 |
1.0710 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2991 |
1.0660 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.2967 |
1.0650 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2874 |
1.0650 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2874 |
1.0680 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2874 |
1.0700 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2874 |
1.0750 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2885 |
1.0750 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2967 |
1.0780 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2965 |
1.0790 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2926 |
1.0750 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2926 |
1.0700 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.2959 |
1.0660 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2887 |
1.0630 |
限制大额 |
开放 |