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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 崔宸龙
- 成立日期：
- 2014-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.86亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
法拉电子 |
29920.35 |
|
7.96% |
| 2 |
博迁新材 |
26373.84 |
|
7.02% |
| 3 |
盛弘股份 |
25483.02 |
|
6.78% |
| 4 |
航发动力 |
21213.43 |
|
5.64% |
| 5 |
宁德时代 |
18120.61 |
|
4.82% |
| 6 |
中航重机 |
18063.86 |
|
4.81% |
| 7 |
中国平安 |
16931.05 |
|
4.50% |
| 8 |
科达利 |
15187.74 |
|
4.04% |
| 9 |
紫光国微 |
15049.36 |
|
4.00% |
| 10 |
森麒麟 |
14211.63 |
|
3.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
245.40 |
2.45 |
0.07% |
| 2 |
金05转债 |
245.40 |
2.45 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.72% |
-4.78% |
7.57% |
6.25% |
42.60% |
7.57% |
0.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6210/10855 |
6430/10855 |
997/10855 |
1701/10855 |
1505/10855 |
1079/10855 |
7643/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8733 |
2.9833 |
0.0018 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
2.8717 |
2.9817 |
-0.0605 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
2.9267 |
3.0367 |
0.0725 |
2.31% |
| 2026-03-31 |
2.8608 |
2.9708 |
-0.0546 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
2.9104 |
3.0204 |
0.0180 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-28 |
2017-12-01 |
2017-12-01 |
2017-12-04 |
0.1100 |
