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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.12亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.8210 |
3.0710 |
-0.0108 |
-0.32 |
| 2026-01-09 |
2.8300 |
3.0800 |
0.0371 |
1.11 |
| 2026-01-08 |
2.7990 |
3.0490 |
-0.0443 |
-1.30 |
| 2026-01-07 |
2.8360 |
3.0860 |
0.0515 |
1.54 |
| 2026-01-06 |
2.7930 |
3.0430 |
-0.0204 |
-0.60 |
| 2026-01-05 |
2.8100 |
3.0600 |
0.0659 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
2.7550 |
3.0050 |
-0.0515 |
-1.54 |
| 2025-12-30 |
2.7980 |
3.0480 |
0.0611 |
1.86 |
| 2025-12-29 |
2.7470 |
2.9970 |
0.0647 |
2.01 |
| 2025-12-26 |
2.6930 |
2.9430 |
-0.0299 |
-0.92 |
| 2025-12-25 |
2.7180 |
2.9680 |
0.0431 |
1.34 |
| 2025-12-24 |
2.6820 |
2.9320 |
0.0311 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
2.6560 |
2.9060 |
0.0335 |
1.07 |
| 2025-12-22 |
2.6280 |
2.8780 |
0.1090 |
3.59 |
| 2025-12-19 |
2.5370 |
2.7870 |
-0.0024 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
2.5390 |
2.7890 |
-0.1006 |
-3.20 |
| 2025-12-17 |
2.6230 |
2.8730 |
0.1521 |
5.09 |
| 2025-12-16 |
2.4960 |
2.7460 |
-0.0815 |
-2.65 |
| 2025-12-15 |
2.5640 |
2.8140 |
-0.0791 |
-2.51 |
| 2025-12-12 |
2.6300 |
2.8800 |
0.0288 |
0.92 |