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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余欢
- 成立日期：
- 2014-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.7775 |
3.4003 |
0.0821 |
2.48 |
| 2026-01-16 |
2.7104 |
3.3181 |
0.1839 |
5.87 |
| 2026-01-15 |
2.5602 |
3.1343 |
-0.0114 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
2.5695 |
3.1456 |
-0.0635 |
-1.98 |
| 2026-01-13 |
2.6214 |
3.2092 |
-0.0121 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
2.6313 |
3.2213 |
0.0242 |
0.76 |
| 2026-01-09 |
2.6115 |
3.1971 |
0.0884 |
2.84 |
| 2026-01-08 |
2.5393 |
3.1087 |
-0.0217 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
2.5570 |
3.1303 |
0.0130 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
2.5464 |
3.1174 |
-0.0034 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
2.5492 |
3.1208 |
0.0408 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
2.5159 |
3.0800 |
-0.0045 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
2.5196 |
3.0846 |
0.1555 |
5.31 |
| 2025-12-29 |
2.3926 |
2.9291 |
0.0857 |
3.01 |
| 2025-12-26 |
2.3226 |
2.8434 |
0.0114 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
2.3133 |
2.8320 |
0.1103 |
4.05 |
| 2025-12-24 |
2.2232 |
2.7217 |
0.0241 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
2.2035 |
2.6976 |
-0.0228 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
2.2221 |
2.7203 |
0.0395 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
2.1898 |
2.6808 |
0.0159 |
0.60 |