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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2014-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9869 |
1.9869 |
0.0079 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0059 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.9849 |
1.9849 |
0.0223 |
1.14 |
| 2026-01-06 |
1.9626 |
1.9626 |
0.0285 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.9341 |
1.9341 |
0.0708 |
3.80 |
| 2025-12-31 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.8687 |
1.8687 |
-0.0106 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0166 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0145 |
-0.77 |
| 2025-12-24 |
1.8772 |
1.8772 |
0.0492 |
2.69 |
| 2025-12-23 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0047 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0508 |
2.87 |
| 2025-12-19 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0141 |
-0.79 |
| 2025-12-18 |
1.7866 |
1.7866 |
-0.0180 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0478 |
2.72 |
| 2025-12-16 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0463 |
-2.56 |
| 2025-12-12 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0117 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.7958 |
1.7958 |
-0.0186 |
-1.03 |