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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2014-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0522 |
-2.52 |
| 2026-04-01 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0363 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
2.0369 |
2.0369 |
-0.0458 |
-2.20 |
| 2026-03-30 |
2.0827 |
2.0827 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
2.0815 |
2.0815 |
-0.0046 |
-0.22 |
| 2026-03-26 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0463 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
2.1324 |
2.1324 |
0.0252 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
2.1072 |
2.1072 |
0.0120 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
2.0952 |
2.0952 |
-0.0599 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
2.1551 |
2.1551 |
-0.0113 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
2.1664 |
2.1664 |
-0.0138 |
-0.63 |
| 2026-03-18 |
2.1802 |
2.1802 |
0.0544 |
2.56 |
| 2026-03-17 |
2.1258 |
2.1258 |
-0.0442 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0232 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0055 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-03-11 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
2.1421 |
2.1421 |
0.0280 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0012 |
0.06 |