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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.4940元
- 基金经理：
- 肖威兵
- 成立日期：
- 2014-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3360 |
2.8720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.3360 |
2.8720 |
-0.0089 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
1.3390 |
2.8750 |
0.0059 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.3370 |
2.8730 |
-0.0620 |
-1.54 |
| 2026-01-12 |
1.3650 |
2.8950 |
-0.0295 |
-0.73 |
| 2026-01-09 |
1.3750 |
2.9050 |
0.1181 |
3.00 |
| 2026-01-08 |
1.3350 |
2.8640 |
-0.0354 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.3470 |
2.8760 |
0.0590 |
1.51 |
| 2026-01-06 |
1.3270 |
2.8560 |
0.0413 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.3130 |
2.8420 |
0.1269 |
3.39 |
| 2025-12-31 |
1.2700 |
2.7980 |
-0.0413 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.2840 |
2.8120 |
0.0059 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.2820 |
2.8100 |
-0.0295 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.2920 |
2.8200 |
-0.0148 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.2970 |
2.8260 |
-0.0148 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3020 |
2.8310 |
0.0207 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.2950 |
2.8230 |
0.0207 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.2880 |
2.8160 |
0.0590 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
1.2680 |
2.7960 |
0.0384 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.2550 |
2.7830 |
-0.0413 |
-1.10 |