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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2590元
- 基金经理：
- 邱红丽
- 成立日期：
- 2014-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4460 |
1.7050 |
0.0187 |
1.05 |
| 2026-01-15 |
1.4310 |
1.6900 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.4270 |
1.6860 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-01-13 |
1.4310 |
1.6900 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
1.4390 |
1.6980 |
0.0062 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.4340 |
1.6930 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.4300 |
1.6890 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.4350 |
1.6940 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.4360 |
1.6950 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.4330 |
1.6920 |
0.0137 |
0.77 |
| 2025-12-31 |
1.4220 |
1.6810 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.4270 |
1.6860 |
0.0100 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.4190 |
1.6780 |
0.0062 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.4140 |
1.6730 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4150 |
1.6740 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.4110 |
1.6700 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.4070 |
1.6660 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4060 |
1.6650 |
0.0075 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.4000 |
1.6590 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4010 |
1.6600 |
-0.0050 |
-0.28 |