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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟
- 成立日期：
- 2014-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5404 |
2.5404 |
0.0206 |
0.82 |
| 2026-02-12 |
2.5198 |
2.5198 |
0.0367 |
1.48 |
| 2026-02-11 |
2.4831 |
2.4831 |
-0.0139 |
-0.56 |
| 2026-02-10 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0120 |
-0.48 |
| 2026-02-09 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0500 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0210 |
-0.85 |
| 2026-02-05 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0190 |
-0.76 |
| 2026-02-04 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0150 |
-0.60 |
| 2026-02-03 |
2.5140 |
2.5140 |
0.0660 |
2.70 |
| 2026-02-02 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.0560 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0140 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0420 |
-1.64 |
| 2026-01-28 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0330 |
-1.27 |
| 2026-01-27 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0350 |
1.37 |
| 2026-01-26 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0650 |
-2.48 |
| 2026-01-23 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0510 |
1.98 |
| 2026-01-22 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0160 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0320 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0510 |
-1.98 |
| 2026-01-19 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0020 |
-0.08 |