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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟
- 成立日期：
- 2014-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.7970 |
2.7970 |
0.1110 |
4.13 |
| 2026-01-09 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0200 |
-0.74 |
| 2026-01-08 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0100 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
2.7180 |
2.7180 |
0.1020 |
3.90 |
| 2026-01-05 |
2.6160 |
2.6160 |
0.2450 |
10.33 |
| 2025-12-31 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0090 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0090 |
0.38 |
| 2025-12-26 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0070 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0050 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0240 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0200 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0450 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
2.2790 |
2.2790 |
-0.0220 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0520 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0280 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0250 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0120 |
0.52 |