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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟
- 成立日期：
- 2014-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1013 |
2.1013 |
-0.0398 |
-1.86 |
| 2026-04-02 |
2.1411 |
2.1411 |
-0.0448 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
2.1859 |
2.1859 |
0.0667 |
3.15 |
| 2026-03-31 |
2.1192 |
2.1192 |
-0.0289 |
-1.35 |
| 2026-03-30 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.0077 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0208 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0467 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
2.1817 |
2.1817 |
0.0356 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
2.1461 |
2.1461 |
0.0577 |
2.76 |
| 2026-03-23 |
2.0884 |
2.0884 |
-0.1253 |
-5.66 |
| 2026-03-20 |
2.2137 |
2.2137 |
-0.0662 |
-2.90 |
| 2026-03-19 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0885 |
-3.74 |
| 2026-03-18 |
2.3684 |
2.3684 |
0.0305 |
1.30 |
| 2026-03-17 |
2.3379 |
2.3379 |
-0.0882 |
-3.64 |
| 2026-03-16 |
2.4261 |
2.4261 |
-0.0135 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
2.4396 |
2.4396 |
-0.0106 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
2.4502 |
2.4502 |
-0.0151 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
2.4653 |
2.4653 |
0.0034 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
2.4619 |
2.4619 |
0.0471 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
2.4148 |
2.4148 |
-0.0118 |
-0.49 |