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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟,张大江
- 成立日期：
- 2014-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
5.3924 |
5.3924 |
0.1068 |
2.02 |
| 2026-01-09 |
5.2856 |
5.2856 |
0.0461 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
5.2395 |
5.2395 |
-0.0369 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
5.2764 |
5.2764 |
0.0206 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
5.2558 |
5.2558 |
0.1125 |
2.19 |
| 2026-01-05 |
5.1433 |
5.1433 |
0.1255 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
5.0178 |
5.0178 |
0.0142 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
5.0036 |
5.0036 |
0.0362 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
4.9674 |
4.9674 |
-0.0377 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
5.0051 |
5.0051 |
0.0146 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
4.9905 |
4.9905 |
0.0557 |
1.13 |
| 2025-12-24 |
4.9348 |
4.9348 |
0.0390 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
4.8958 |
4.8958 |
-0.0101 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
4.9059 |
4.9059 |
0.0171 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
4.8888 |
4.8888 |
0.0463 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
4.8425 |
4.8425 |
-0.0099 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
4.8524 |
4.8524 |
0.0709 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
4.7815 |
4.7815 |
-0.0788 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
4.8603 |
4.8603 |
-0.0072 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
4.8675 |
4.8675 |
0.0250 |
0.52 |