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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森
- 成立日期：
- 2014-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.7800 |
3.7800 |
-0.0060 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
3.7860 |
3.7860 |
0.0300 |
0.80 |
| 2026-01-06 |
3.7560 |
3.7560 |
0.0430 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
3.7130 |
3.7130 |
0.1080 |
3.00 |
| 2025-12-31 |
3.6050 |
3.6050 |
-0.0190 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0050 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
3.6190 |
3.6190 |
-0.0100 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
3.6290 |
3.6290 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
3.6270 |
3.6270 |
0.0160 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
3.6110 |
3.6110 |
0.0420 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
3.5690 |
3.5690 |
0.0250 |
0.71 |
| 2025-12-22 |
3.5440 |
3.5440 |
0.0620 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
3.4820 |
3.4820 |
0.0110 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
3.4710 |
3.4710 |
-0.0370 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
3.5080 |
3.5080 |
0.0930 |
2.72 |
| 2025-12-16 |
3.4150 |
3.4150 |
-0.0590 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
3.4740 |
3.4740 |
-0.0430 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
3.5170 |
3.5170 |
0.0320 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
3.4850 |
3.4850 |
-0.0490 |
-1.39 |
| 2025-12-10 |
3.5340 |
3.5340 |
0.0000 |
0.00 |