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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森
- 成立日期：
- 2014-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8540 |
3.8540 |
-0.0340 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
3.8880 |
3.8880 |
0.0470 |
1.22 |
| 2026-02-11 |
3.8410 |
3.8410 |
-0.0200 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
3.8610 |
3.8610 |
0.0260 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
3.8350 |
3.8350 |
0.0920 |
2.46 |
| 2026-02-06 |
3.7430 |
3.7430 |
-0.0070 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
3.7500 |
3.7500 |
-0.0550 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
3.8050 |
3.8050 |
-0.0240 |
-0.63 |
| 2026-02-03 |
3.8290 |
3.8290 |
0.0870 |
2.32 |
| 2026-02-02 |
3.7420 |
3.7420 |
-0.1300 |
-3.36 |
| 2026-01-30 |
3.8720 |
3.8720 |
-0.0060 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
3.8780 |
3.8780 |
-0.0650 |
-1.65 |
| 2026-01-28 |
3.9430 |
3.9430 |
0.0150 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
3.9280 |
3.9280 |
0.0270 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
3.9010 |
3.9010 |
-0.0520 |
-1.32 |
| 2026-01-23 |
3.9530 |
3.9530 |
0.0200 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
3.9330 |
3.9330 |
0.0080 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
3.9250 |
3.9250 |
0.0680 |
1.76 |
| 2026-01-20 |
3.8570 |
3.8570 |
-0.0440 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
3.9010 |
3.9010 |
0.0010 |
0.03 |