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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2014-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.89亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4257 |
1.7957 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.4277 |
1.7977 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.4265 |
1.7965 |
-0.0086 |
-0.42 |
| 2026-01-13 |
1.4325 |
1.8025 |
-0.0217 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
1.4477 |
1.8177 |
0.0186 |
0.91 |
| 2026-01-09 |
1.4347 |
1.8047 |
0.0111 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
1.4269 |
1.7969 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-01-07 |
1.4244 |
1.7944 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.4224 |
1.7924 |
0.0207 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.4079 |
1.7779 |
0.0160 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.3967 |
1.7667 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.3946 |
1.7646 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3939 |
1.7639 |
-0.0069 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.3987 |
1.7687 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4011 |
1.7711 |
0.0050 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.3976 |
1.7676 |
0.0054 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.3938 |
1.7638 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3959 |
1.7659 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.3955 |
1.7655 |
0.0047 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.3922 |
1.7622 |
0.0031 |
0.16 |