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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4880元
- 基金经理：
- 郭堃
- 成立日期：
- 2014-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.1070 |
5.5950 |
-0.0398 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
5.1410 |
5.6290 |
0.1146 |
1.94 |
| 2026-02-11 |
5.0430 |
5.5310 |
-0.0210 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
5.0610 |
5.5490 |
0.0538 |
0.92 |
| 2026-02-09 |
5.0150 |
5.5030 |
0.1602 |
2.81 |
| 2026-02-06 |
4.8780 |
5.3660 |
-0.0094 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
4.8860 |
5.3740 |
-0.0678 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
4.9440 |
5.4320 |
-0.0386 |
-0.66 |
| 2026-02-03 |
4.9770 |
5.4650 |
0.1216 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
4.8730 |
5.3610 |
-0.2397 |
-4.04 |
| 2026-01-30 |
5.0780 |
5.5660 |
-0.0047 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
5.0820 |
5.5700 |
-0.1836 |
-3.00 |
| 2026-01-28 |
5.2390 |
5.7270 |
0.0257 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
5.2170 |
5.7050 |
0.1438 |
2.41 |
| 2026-01-26 |
5.0940 |
5.5820 |
-0.1158 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
5.1930 |
5.6810 |
0.0175 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
5.1780 |
5.6660 |
0.0362 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
5.1470 |
5.6350 |
0.1508 |
2.57 |
| 2026-01-20 |
5.0180 |
5.5060 |
-0.0912 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
5.0960 |
5.5840 |
0.0292 |
0.49 |