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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4880元
- 基金经理：
- 郭堃
- 成立日期：
- 2014-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.7040 |
5.1920 |
-0.0246 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
4.7250 |
5.2130 |
0.0234 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
4.7050 |
5.1930 |
-0.0175 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
4.7200 |
5.2080 |
0.0561 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
4.6720 |
5.1600 |
0.0058 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
4.6670 |
5.1550 |
0.0970 |
1.81 |
| 2025-12-23 |
4.5840 |
5.0720 |
0.0292 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
4.5590 |
5.0470 |
0.1520 |
2.94 |
| 2025-12-19 |
4.4290 |
4.9170 |
0.0503 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
4.3860 |
4.8740 |
-0.0807 |
-1.55 |
| 2025-12-17 |
4.4550 |
4.9430 |
0.1333 |
2.63 |
| 2025-12-16 |
4.3410 |
4.8290 |
-0.0573 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
4.3900 |
4.8780 |
-0.0830 |
-1.59 |
| 2025-12-12 |
4.4610 |
4.9490 |
0.0620 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
4.4080 |
4.8960 |
-0.0678 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
4.4660 |
4.9540 |
-0.0012 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
4.4670 |
4.9550 |
0.0292 |
0.56 |
| 2025-12-08 |
4.4420 |
4.9300 |
0.0865 |
1.69 |
| 2025-12-05 |
4.3680 |
4.8560 |
0.0199 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
4.3510 |
4.8390 |
0.0281 |
0.55 |