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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2014-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.4088 |
3.4088 |
-0.0059 |
-0.17 |
| 2026-01-15 |
3.4147 |
3.4147 |
0.0201 |
0.59 |
| 2026-01-14 |
3.3946 |
3.3946 |
-0.0115 |
-0.34 |
| 2026-01-13 |
3.4061 |
3.4061 |
0.0226 |
0.67 |
| 2026-01-12 |
3.3835 |
3.3835 |
0.0069 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
3.3766 |
3.3766 |
0.0654 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
3.3112 |
3.3112 |
-0.0070 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
3.3182 |
3.3182 |
0.0276 |
0.84 |
| 2026-01-06 |
3.2906 |
3.2906 |
0.0366 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
3.2540 |
3.2540 |
0.0790 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
3.1750 |
3.1750 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
3.1790 |
3.1790 |
0.0015 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
3.1775 |
3.1775 |
-0.0141 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
3.1916 |
3.1916 |
0.0124 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
3.1792 |
3.1792 |
0.0028 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
3.1764 |
3.1764 |
-0.0029 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
3.1793 |
3.1793 |
0.0106 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
3.1687 |
3.1687 |
0.0339 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
3.1348 |
3.1348 |
0.0229 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
3.1119 |
3.1119 |
-0.0291 |
-0.93 |