加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4907元
- 基金经理：
- 刘晓晨,宁霄
- 成立日期：
- 2014-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2560 |
1.7470 |
0.0075 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.2510 |
1.7420 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.2480 |
1.7390 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2500 |
1.7410 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.2510 |
1.7420 |
0.0075 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.2460 |
1.7370 |
0.0105 |
0.56 |
| 2025-12-31 |
1.2390 |
1.7300 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.2420 |
1.7330 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2410 |
1.7320 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2450 |
1.7360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2450 |
1.7360 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2460 |
1.7370 |
0.0075 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.2410 |
1.7320 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2390 |
1.7300 |
0.0075 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.2340 |
1.7250 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2330 |
1.7240 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2340 |
1.7250 |
0.0166 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.2230 |
1.7140 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
1.2290 |
1.7200 |
-0.0075 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.2340 |
1.7250 |
0.0030 |
0.16 |