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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6600元
- 基金经理：
- 霍达
- 成立日期：
- 2014-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5107 |
2.1707 |
-0.0146 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.5190 |
2.1790 |
0.0091 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.5138 |
2.1738 |
0.0037 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
1.5117 |
2.1717 |
0.0077 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.5073 |
2.1673 |
-0.0063 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.5109 |
2.1709 |
0.0467 |
1.79 |
| 2025-12-23 |
1.4843 |
2.1443 |
0.0265 |
1.03 |
| 2025-12-22 |
1.4692 |
2.1292 |
0.0460 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
1.4430 |
2.1030 |
-0.0067 |
-0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4468 |
2.1068 |
-0.0277 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
1.4626 |
2.1226 |
0.0555 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
1.4310 |
2.0910 |
-0.0444 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.4563 |
2.1163 |
-0.0286 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
1.4726 |
2.1326 |
0.0383 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
1.4508 |
2.1108 |
-0.0411 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
1.4742 |
2.1342 |
0.0155 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.4654 |
2.1254 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.4675 |
2.1275 |
0.0297 |
1.17 |
| 2025-12-05 |
1.4506 |
2.1106 |
0.0390 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
1.4284 |
2.0884 |
0.0067 |
0.27 |