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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2014-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.4505 |
3.7595 |
-0.0050 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
3.4548 |
3.7638 |
0.0015 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
3.4535 |
3.7625 |
-0.0566 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
3.5020 |
3.8110 |
-0.0324 |
-0.78 |
| 2026-01-06 |
3.5297 |
3.8387 |
0.0430 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
3.4929 |
3.8019 |
0.0725 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
3.4308 |
3.7398 |
-0.0251 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
3.4523 |
3.7613 |
-0.0016 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
3.4537 |
3.7627 |
-0.0315 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
3.4807 |
3.7897 |
0.0431 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
3.4438 |
3.7528 |
0.0071 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
3.4377 |
3.7467 |
0.0145 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
3.4253 |
3.7343 |
0.0430 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
3.3885 |
3.6975 |
0.0325 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
3.3607 |
3.6697 |
0.0099 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
3.3522 |
3.6612 |
-0.0577 |
-1.45 |
| 2025-12-17 |
3.4016 |
3.7106 |
0.0992 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
3.3167 |
3.6257 |
-0.0409 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
3.3517 |
3.6607 |
-0.0577 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
3.4011 |
3.7101 |
0.0266 |
0.67 |