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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2150元
- 基金经理：
- 蔡强
- 成立日期：
- 2014-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.7252 |
2.9402 |
-0.0298 |
-0.91 |
| 2026-01-09 |
2.7502 |
2.9652 |
0.0781 |
2.44 |
| 2026-01-08 |
2.6847 |
2.8997 |
0.0052 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
2.6803 |
2.8953 |
0.1083 |
3.51 |
| 2026-01-06 |
2.5894 |
2.8044 |
-0.0094 |
-0.30 |
| 2026-01-05 |
2.5973 |
2.8123 |
0.1268 |
4.27 |
| 2025-12-31 |
2.4909 |
2.7059 |
0.0039 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
2.4876 |
2.7026 |
-0.0350 |
-1.17 |
| 2025-12-29 |
2.5170 |
2.7320 |
-0.0342 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
2.5457 |
2.7607 |
-0.0163 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
2.5594 |
2.7744 |
-0.0062 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
2.5646 |
2.7796 |
-0.0093 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
2.5724 |
2.7874 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
2.5727 |
2.7877 |
0.0026 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
2.5705 |
2.7855 |
0.0497 |
1.65 |
| 2025-12-18 |
2.5288 |
2.7438 |
-0.0373 |
-1.22 |
| 2025-12-17 |
2.5601 |
2.7751 |
0.0348 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
2.5309 |
2.7459 |
-0.0698 |
-2.26 |
| 2025-12-15 |
2.5895 |
2.8045 |
-0.1033 |
-3.24 |
| 2025-12-12 |
2.6762 |
2.8912 |
0.0107 |
0.34 |