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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王达
- 成立日期：
- 2013-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-12 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0120 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0310 |
1.30 |
| 2026-02-09 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0490 |
2.10 |
| 2026-02-06 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0290 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0080 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0100 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0120 |
-0.51 |
| 2026-01-30 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-29 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0070 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0070 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0120 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0220 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0220 |
-0.93 |