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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王达
- 成立日期：
- 2013-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0320 |
-1.33 |
| 2026-01-15 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0210 |
-0.87 |
| 2026-01-14 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0230 |
0.96 |
| 2026-01-13 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0140 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
2.4150 |
2.4150 |
0.1020 |
4.41 |
| 2026-01-09 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0700 |
3.12 |
| 2026-01-08 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0220 |
0.99 |
| 2026-01-07 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0290 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0510 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0080 |
0.37 |
| 2025-12-30 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0130 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0260 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0030 |
0.14 |