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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5577元
- 基金经理：
- 章椹元
- 成立日期：
- 2014-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2382 |
1.7959 |
-0.0106 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.2451 |
1.8028 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.2460 |
1.8037 |
0.0065 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.2418 |
1.7995 |
-0.0122 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.2497 |
1.8074 |
-0.0092 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.2557 |
1.8134 |
0.0062 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.2517 |
1.8094 |
-0.0099 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
1.2581 |
1.8158 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.2560 |
1.8137 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-23 |
1.2566 |
1.8143 |
-0.0273 |
-1.39 |
| 2026-03-20 |
1.2743 |
1.8320 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.2776 |
1.8353 |
-0.0065 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.2818 |
1.8395 |
-0.0063 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.2859 |
1.8436 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.2851 |
1.8428 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2859 |
1.8436 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.2893 |
1.8470 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-03-11 |
1.2854 |
1.8431 |
0.0057 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.2817 |
1.8394 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-03-09 |
1.2846 |
1.8423 |
-0.0048 |
-0.24 |