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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 朱程辉,李孝华
- 成立日期：
- 2014-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8112 |
1.2562 |
-0.0108 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
0.8184 |
1.2634 |
-0.0111 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
0.8258 |
1.2708 |
0.0211 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
0.8117 |
1.2567 |
-0.0121 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
0.8198 |
1.2648 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
0.8206 |
1.2656 |
0.0073 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
0.8157 |
1.2607 |
-0.0150 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
0.8257 |
1.2707 |
0.0154 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
0.8154 |
1.2604 |
0.0151 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
0.8053 |
1.2503 |
-0.0389 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
0.8313 |
1.2763 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
0.8335 |
1.2785 |
-0.0228 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
0.8487 |
1.2937 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
0.8452 |
1.2902 |
-0.0093 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
0.8514 |
1.2964 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
0.8520 |
1.2970 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
0.8557 |
1.3007 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
0.8587 |
1.3037 |
0.0069 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
0.8541 |
1.2991 |
0.0156 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
0.8437 |
1.2887 |
-0.0133 |
-1.04 |