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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 朱程辉,李孝华
- 成立日期：
- 2014-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8704 |
1.3154 |
0.0072 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
0.8656 |
1.3106 |
-0.0121 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
0.8737 |
1.3187 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
0.8737 |
1.3187 |
0.0172 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
0.8622 |
1.3072 |
0.0246 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
0.8458 |
1.2908 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.8501 |
1.2951 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
0.8468 |
1.2918 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.8507 |
1.2957 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
0.8469 |
1.2919 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.8445 |
1.2895 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
0.8422 |
1.2872 |
0.0061 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
0.8381 |
1.2831 |
0.0126 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
0.8297 |
1.2747 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
0.8274 |
1.2724 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
0.8325 |
1.2775 |
0.0231 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
0.8171 |
1.2621 |
-0.0159 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
0.8277 |
1.2727 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
0.8331 |
1.2781 |
0.0090 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
0.8271 |
1.2721 |
-0.0105 |
-0.84 |