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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2770元
- 基金经理：
- 李怡文,董晗
- 成立日期：
- 2013-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7820 |
2.0590 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.7830 |
2.0600 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.7850 |
2.0620 |
0.0048 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.7810 |
2.0580 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.7860 |
2.0630 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.7850 |
2.0620 |
0.0036 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.7820 |
2.0590 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.7840 |
2.0610 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.7820 |
2.0590 |
0.0036 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.7790 |
2.0560 |
-0.0084 |
-0.39 |
| 2026-03-20 |
1.7860 |
2.0630 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.7880 |
2.0650 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.7930 |
2.0700 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.7910 |
2.0680 |
-0.0048 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.7950 |
2.0720 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.7970 |
2.0740 |
-0.0048 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.8010 |
2.0780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.8010 |
2.0780 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.8020 |
2.0790 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.8010 |
2.0780 |
-0.0048 |
-0.22 |