加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2850元
- 基金经理：
- 李怡文,董晗
- 成立日期：
- 2013-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 167.58亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8710 |
2.1560 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.8730 |
2.1580 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.8740 |
2.1590 |
0.0036 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.8710 |
2.1560 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.8750 |
2.1600 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.8740 |
2.1590 |
0.0036 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.8710 |
2.1560 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.8730 |
2.1580 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.8710 |
2.1560 |
0.0036 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.8680 |
2.1530 |
-0.0084 |
-0.37 |
| 2026-03-20 |
1.8750 |
2.1600 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.8770 |
2.1620 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.8820 |
2.1670 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.8810 |
2.1660 |
-0.0036 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.8840 |
2.1690 |
-0.0036 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.8870 |
2.1720 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.8910 |
2.1760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.8910 |
2.1760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.8910 |
2.1760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.8910 |
2.1760 |
-0.0036 |
-0.16 |