加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.5128元
- 基金经理：
- 季宬
- 成立日期：
- 2013-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.42亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0971 |
1.6099 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.0970 |
1.6098 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.0964 |
1.6092 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0958 |
1.6086 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0956 |
1.6084 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0956 |
1.6084 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0953 |
1.6081 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0948 |
1.6076 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0945 |
1.6073 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0943 |
1.6071 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0942 |
1.6070 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0940 |
1.6068 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0941 |
1.6069 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0940 |
1.6068 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0936 |
1.6064 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0932 |
1.6060 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0930 |
1.6058 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0931 |
1.6059 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0928 |
1.6056 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0927 |
1.6055 |
0.0002 |
0.01 |