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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-12-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.4090 |
2.5190 |
-0.0187 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
2.4260 |
2.5360 |
0.0275 |
1.04 |
| 2026-03-31 |
2.4010 |
2.5110 |
0.0330 |
1.27 |
| 2026-03-30 |
2.3710 |
2.4810 |
0.0110 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
2.3610 |
2.4710 |
-0.0253 |
-0.96 |
| 2026-03-26 |
2.3840 |
2.4940 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
2.3870 |
2.4970 |
0.0286 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
2.3610 |
2.4710 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
2.3570 |
2.4670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
2.3570 |
2.4670 |
-0.0198 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
2.3750 |
2.4850 |
-0.0209 |
-0.79 |
| 2026-03-18 |
2.3940 |
2.5040 |
-0.0407 |
-1.52 |
| 2026-03-17 |
2.4310 |
2.5410 |
-0.0132 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
2.4430 |
2.5530 |
0.0165 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
2.4280 |
2.5380 |
-0.0066 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
2.4340 |
2.5440 |
-0.0418 |
-1.54 |
| 2026-03-11 |
2.4720 |
2.5820 |
-0.0143 |
-0.52 |
| 2026-03-10 |
2.4850 |
2.5950 |
-0.0099 |
-0.36 |
| 2026-03-09 |
2.4940 |
2.6040 |
0.0176 |
0.65 |
| 2026-03-06 |
2.4780 |
2.5880 |
-0.0242 |
-0.88 |