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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-12-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.63% |
-7.19% |
-4.30% |
4.52% |
2.41% |
-4.30% |
16.80% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-2.80% |
-1.12% |
-2.56% |
10.32% |
-1.25% |
28.63% |
| 同类型阶段排名 |
61/550 |
469/550 |
336/550 |
109/550 |
351/550 |
331/550 |
287/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.4260 |
2.5360 |
0.0275 |
1.04% |
| 2026-03-31 |
2.4010 |
2.5110 |
0.0331 |
1.27% |
| 2026-03-30 |
2.3710 |
2.4810 |
0.0110 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
2.3610 |
2.4710 |
-0.0254 |
-0.97% |
| 2026-03-26 |
2.3840 |
2.4940 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.1100 |
