加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.5080元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2013-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.3689 |
2.8769 |
-0.0176 |
-0.57 |
| 2026-04-01 |
2.3824 |
2.8904 |
0.0387 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
2.3527 |
2.8607 |
-0.0357 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
2.3801 |
2.8881 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
2.3817 |
2.8897 |
0.0133 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
2.3715 |
2.8795 |
-0.0276 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
2.3927 |
2.9007 |
0.0246 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
2.3738 |
2.8818 |
0.0196 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
2.3588 |
2.8668 |
-0.0747 |
-2.37 |
| 2026-03-20 |
2.4161 |
2.9241 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
2.4146 |
2.9226 |
-0.0149 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
2.4260 |
2.9340 |
0.0143 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
2.4150 |
2.9230 |
-0.0296 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
2.4377 |
2.9457 |
0.0033 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
2.4352 |
2.9432 |
-0.0108 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
2.4435 |
2.9515 |
0.0016 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
2.4423 |
2.9503 |
0.0257 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
2.4226 |
2.9306 |
0.0102 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
2.4148 |
2.9228 |
-0.0048 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
2.4185 |
2.9265 |
0.0035 |
0.11 |