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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5080元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2013-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.3939 |
2.9019 |
0.0229 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
2.3763 |
2.8843 |
0.0206 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
2.3605 |
2.8685 |
-0.0188 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
2.3749 |
2.8829 |
-0.0042 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
2.3781 |
2.8861 |
0.0437 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
2.3446 |
2.8526 |
0.0438 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
2.3110 |
2.8190 |
-0.0081 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
2.3172 |
2.8252 |
0.0136 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.3068 |
2.8148 |
-0.0167 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
2.3196 |
2.8276 |
0.0126 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.3099 |
2.8179 |
0.0027 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
2.3078 |
2.8158 |
0.0031 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
2.3054 |
2.8134 |
0.0025 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
2.3035 |
2.8115 |
0.0236 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
2.2854 |
2.7934 |
0.0090 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
2.2785 |
2.7865 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
2.2804 |
2.7884 |
0.0404 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
2.2494 |
2.7574 |
-0.0287 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
2.2714 |
2.7794 |
-0.0130 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
2.2814 |
2.7894 |
0.0141 |
0.48 |