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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5080元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2013-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3614 |
2.8694 |
-0.0462 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
2.3968 |
2.9048 |
0.0081 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
2.3906 |
2.8986 |
0.0029 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
2.3884 |
2.8964 |
0.0087 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
2.3817 |
2.8897 |
0.0409 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
2.3503 |
2.8583 |
-0.0076 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
2.3561 |
2.8641 |
-0.0239 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
2.3744 |
2.8824 |
0.0379 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
2.3453 |
2.8533 |
0.0296 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
2.3226 |
2.8306 |
-0.0811 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
2.3848 |
2.8928 |
-0.0321 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
2.4094 |
2.9174 |
0.0241 |
0.77 |
| 2026-01-28 |
2.3909 |
2.8989 |
0.0232 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
2.3731 |
2.8811 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
2.3747 |
2.8827 |
0.0107 |
0.35 |
| 2026-01-23 |
2.3665 |
2.8745 |
-0.0163 |
-0.53 |
| 2026-01-22 |
2.3790 |
2.8870 |
0.0094 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
2.3718 |
2.8798 |
0.0060 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
2.3672 |
2.8752 |
-0.0085 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
2.3737 |
2.8817 |
0.0038 |
0.12 |