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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4737元
- 基金经理：
- 王莉
- 成立日期：
- 2013-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1409 |
1.6146 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1404 |
1.6141 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1409 |
1.6146 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1401 |
1.6138 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.1408 |
1.6145 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1407 |
1.6144 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1405 |
1.6142 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.1413 |
1.6150 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.1407 |
1.6144 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.1397 |
1.6134 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1400 |
1.6137 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1402 |
1.6139 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.1408 |
1.6145 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1400 |
1.6137 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1407 |
1.6144 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1411 |
1.6148 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1418 |
1.6155 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1428 |
1.6165 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1426 |
1.6163 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1416 |
1.6153 |
-0.0017 |
-0.10 |