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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2014-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9670 |
2.9670 |
-0.0190 |
-0.64 |
| 2026-02-12 |
2.9860 |
2.9860 |
0.0098 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
2.9762 |
2.9762 |
-0.0180 |
-0.60 |
| 2026-02-10 |
2.9942 |
2.9942 |
0.0626 |
2.14 |
| 2026-02-09 |
2.9316 |
2.9316 |
0.0460 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
2.8856 |
2.8856 |
-0.0331 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
2.9187 |
2.9187 |
0.0029 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
2.9158 |
2.9158 |
0.0094 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
2.9064 |
2.9064 |
0.0581 |
2.04 |
| 2026-02-02 |
2.8483 |
2.8483 |
-0.0852 |
-2.90 |
| 2026-01-30 |
2.9335 |
2.9335 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-29 |
2.9325 |
2.9325 |
-0.0036 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
2.9361 |
2.9361 |
-0.0272 |
-0.92 |
| 2026-01-27 |
2.9633 |
2.9633 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
2.9631 |
2.9631 |
-0.0351 |
-1.17 |
| 2026-01-23 |
2.9982 |
2.9982 |
0.0301 |
1.01 |
| 2026-01-22 |
2.9681 |
2.9681 |
-0.0542 |
-1.79 |
| 2026-01-21 |
3.0223 |
3.0223 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
3.0212 |
3.0212 |
-0.0501 |
-1.63 |
| 2026-01-19 |
3.0713 |
3.0713 |
-0.0256 |
-0.83 |