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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2014-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.1918 |
3.1918 |
0.0566 |
1.81 |
| 2026-01-08 |
3.1352 |
3.1352 |
0.0280 |
0.90 |
| 2026-01-07 |
3.1072 |
3.1072 |
0.0656 |
2.16 |
| 2026-01-06 |
3.0416 |
3.0416 |
0.0093 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
3.0323 |
3.0323 |
0.0904 |
3.07 |
| 2025-12-31 |
2.9419 |
2.9419 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
2.9405 |
2.9405 |
-0.0217 |
-0.73 |
| 2025-12-29 |
2.9622 |
2.9622 |
-0.0424 |
-1.41 |
| 2025-12-26 |
3.0046 |
3.0046 |
-0.0055 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
3.0101 |
3.0101 |
-0.0087 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
3.0188 |
3.0188 |
-0.0097 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
3.0285 |
3.0285 |
0.0043 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
3.0242 |
3.0242 |
0.0085 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
3.0157 |
3.0157 |
0.0455 |
1.53 |
| 2025-12-18 |
2.9702 |
2.9702 |
-0.0265 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
2.9967 |
2.9967 |
0.0313 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
2.9654 |
2.9654 |
-0.0411 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
3.0065 |
3.0065 |
-0.0935 |
-3.02 |
| 2025-12-12 |
3.1000 |
3.1000 |
-0.0139 |
-0.45 |
| 2025-12-11 |
3.1139 |
3.1139 |
0.0089 |
0.29 |