加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2013-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4904 |
1.8154 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.4904 |
1.8154 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.4899 |
1.8149 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.4900 |
1.8150 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.4903 |
1.8153 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.4905 |
1.8155 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.4908 |
1.8158 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.4902 |
1.8152 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.4895 |
1.8145 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.4903 |
1.8153 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4904 |
1.8154 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.4906 |
1.8156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4905 |
1.8155 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.4906 |
1.8156 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4907 |
1.8157 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4905 |
1.8155 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4904 |
1.8154 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.4899 |
1.8149 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.4899 |
1.8149 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.4904 |
1.8154 |
0.0009 |
0.05 |