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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2013-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
2.3639 |
2.7239 |
0.1062 |
3.80 |
| 2026-04-07 |
2.2773 |
2.6373 |
0.0017 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
2.2759 |
2.6359 |
-0.0217 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
2.2936 |
2.6536 |
-0.0341 |
-1.20 |
| 2026-04-01 |
2.3214 |
2.6814 |
0.0510 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
2.2798 |
2.6398 |
-0.0286 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
2.3031 |
2.6631 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
2.3020 |
2.6620 |
0.0222 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
2.2839 |
2.6439 |
-0.0284 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
2.3071 |
2.6671 |
0.0419 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
2.2729 |
2.6329 |
0.0439 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
2.2371 |
2.5971 |
-0.0907 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
2.3111 |
2.6711 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
2.3105 |
2.6705 |
-0.0548 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
2.3552 |
2.7152 |
0.0169 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
2.3414 |
2.7014 |
-0.0235 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
2.3606 |
2.7206 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
2.3608 |
2.7208 |
-0.0131 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
2.3715 |
2.7315 |
-0.0179 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
2.3861 |
2.7461 |
0.0175 |
0.60 |